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Rapport du troisième trimestre de 2022 sur la répartition de l’actif par David Wolf, David Tulk et Ilan Kolet : Les modèles et leurs comportements

Bien que les modèles macroéconomiques soient largement utilisés dans le secteur des placements, la capacité de comprendre comment ces modèles peuvent se tromper et de structurer ses placements en conséquence peut aider à générer des rendements supérieurs à ceux du marché. Dans son plus récent article, l’équipe de répartition mondiale de l’actif explique de quelle façon elle tire profit du consensus qui se dégage des modèles pour améliorer le rendement et limiter le risque pour les investisseurs Canadiens.

Faits saillants

  • Comprendre comment les modèles macroéconomiques peuvent se tromper est un élément essentiel de notre approche.
  • Sans surprise, les modèles standards n’ont pas su voir les contraintes de l’offre qui ont entraîné la montée de l’inflation.
  • Ces mêmes modèles pourraient maintenant surestimer le risque de récession aux États-Unis…
  • … et sous-estimer celui au Canada en raison de sa plus grande sensibilité aux taux d’intérêt.

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